La riconciliazione bancaria

Con questa funzione possibile importare un file di testo (txt o csv) contenente le transazioni bancarie e confrontarlo con la prima nota.

Importare il file della banca:

Cliccando sul pulsante “nuova importazione” è possibile scegliere dal proprio dispositivo il file da caricare (ricordiamo che il formato deve essere txt o csv e deve avere su ogni riga i dato separati da separatori come ; , spazio o altro) successivamente verrà richiesto di scegliere per ogni colonna delle righe contenute nel file a quali campi associare:

Data pagamento: la data della valuta o la data dell’operazione

importo Entrata/Uscita: se nel vostro file nella stessa colonna viene indicato l’importo positivo per le entrate e quello negativo per le uscite

Importo Entrate: se nel vostro file c’è un campo specifico per le entrate

Importo Uscite: se nel vostro file c’è un campo specifico per le uscite

Descrizione: la descrizione del pagamento e/o la causale

Attenzione è importante rispettare sempre lo stessa modalità di associazione in quanto questi dati vengono utilizzati anche per scartare le eventuali righe duplicate

Riconciliazione con la prima nota:

Il file un volta importato verrà confrontato con le operazioni in pima nota per effettuare la riconciliazione

A sinistra ritroviamo i movimenti bancari e a destra i movimenti della prima nota, filtrabili per data, per movimento (entrata/uscita/entrambi) per importo e descrizione

é possibile visualizzare solo le operazioni da riconciliare con il filtro in alto “visualizza righe”

Una volta selezionato un movimento apprirà un menu aggiuntivo che permette di:

Nascondi selezionati : utile per nascondere dei movimenti che non ci interessa riconciliare

Mostra selezionati : per mostrare nuovamente dei movimenti precedentemente nascosti

Crea riga in prima nota: funzione per creare automaticamente una riga in prima nota se non creata precedentemente (questa funzione è utile per inserire in prima nota movimenti estranei a Bman cioè che non sono da associare a documenti, altrimenti la riga in prima nota andrà inserita tramite i pagamenti attivi e/o passivi per far si che venga agganciata al documento corretto)

Disassocia: funzione necessaria per rimuovere una riconciliazione

Quando si scelgono 2 o più righe corrispondenti nelle due sezioni dei movimenti bancari e dei movimenti in prima nota, sarà possibile premere il pulsante RICONCILIA per effettuare la riconciliazione